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基金公告 News

【基金公告】天堂硅谷地产并购5号私募投资基金分配公告

日期: 2018-08-08
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来源:

尊敬的投资者:

“天堂硅谷地产并购5号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2017年7月7日起始投资,根据《天堂硅谷地产并购5号私募投资基金基金合同》(以下简称:《 基金合同》)的约定,本基金将于托管户收到委托贷款本金(即2018年8月2日)后首先对本基金优先级份额持有人进行第一次本金分配。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下:

一、基金概况

本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司杭州分行向融资方无锡五洲国际装饰城有限公司发放委托贷款,专项用于并购地产项目。本基金含优先级和劣后级两类份额(比例为2:1),总计份额21000万份,总金额人民币21000万元。优先级份额与劣后级份额的两类份额同时募集,合并运作。当本基金收到借款方偿还的委托贷款本金时,管理人应按照《基金合同》的约定分配顺序首先对本基金的优先级份额持有人进行本金分配。

二、基金分配情况

1、本基金于2018年8月2日收到第一笔委托贷款本金,扣除托管费、行政服务费、增值税费等应付费用后,剩余可分配金额为人民币1,5370,000元。

2、按照《基金合同》约定的清算分配原则,本次剩余可分配金额应首先向本基金优先级份额持有人按其实缴出资金额比例分配对应的本金,各优先级份额持有人分配金额计算如下:

各优先级份额持有人分配金额=(各优先级份额持有人认购份额/优先级总份额14000万份)×1,5370,000元。

三、基金分配方式及时间

本次基金分配的金额将于2018年8月2日起7个工作日内由托管银行上海银行股份有限公司杭州分行操作分配到各优先级份额持有人在《基金合同》预留的银行账户,请注意查收,若有问题可咨询投资顾问。

特此公告。


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